1.负责根据公司及市场部相关管理制度、部门关键业绩指标及影响指标完成的因素，构建部门内部财务控制体系，并编制相关动态报表提报至经营保障科科长；
2.协助部门的财务分析工作，按要求建立相应的子项目分析图表；
3.每日根据计划员的发货及回款台帐，更新《x月销售回款报表》，每月22日前每周报一次到财务组长，23日后每天更新并报一次到财务组长，由财务组长审核后发送给市场部经理及市场部各科科长；
4.负责收集部门收入与支出的数据，并对数据作进一步的核实，编制部门盈亏平衡分析表，交财务组长审核；
5.定期与公司财务部进行市场部费用对帐(含运输费、邮寄费、实验费、折旧费、差旅费、业务费、贴息费、资金占用利息等)，核实后结合部门出纳台帐编制部门费用台帐提报财务组长及经营保障科科长；
6.协助财务部完成每年与客户的对帐工作，负责收发对帐证询函，负责处理、协调对帐工作中所遇到的问题；
7.负责前处理厂家台帐的建立，每月2日前根据合同条款结合上月底的应付款余额制定当月的付款计划报财务组长审核。